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Über die „dunkle Macht“ BlackRock hat man schon viel gehört, und spätestens seit Friedrich März in den Medien aufgetaucht ist, hat man auch in Deutschland mehr über BlackRock gehört. Aber wer ist eigentlich BlackRock? Was macht das Unternehmen? Wie relevant ist es? Und ist es wirklich so gefährlich? All das in der heutigen Folge! 

Fangen wir mit der ersten Frage an, wer oder was ist eigentlich BlackRock? 

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Es verwaltet weltweit Gelder mit einem Volumen von über 10 Billionen US-Dollar. Das ist ca. 3-mal das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland (ca. 3,5 Billionen EUR). 

Was kann ich mir unter dieser Verwaltung vorstellen? 

BlackRock verwaltet Gelder, welche dem Unternehmen von Zentralbanken, Pensionsfonds, Unternehmen, Banken oder auch privaten Anlegern anvertraut wurde. Dazu fokussiert es sich vor allem auf Aktien und Anleihen. Durch extra aufgelegte Fonds, offen zugängliche Fonds oder ETFs. Aufgrund der immensen Summe, die BlackRock verwaltet, hat es an allen DAX40 Werten Anteile zwischen 1 und 9%. 

Unter der Marke „iShares“ hat BlackRock schon relativ früh für institutionelle sowie private Anleger ETFs herausgebracht. In Europa hat das Unternehmen hiermit ca. 40% Marktanteil. 

Wie relevant ist das Unternehmen eigentlich?

Aufgrund des verwalteten Vermögens besitzt BlackRock natürlich eine gewisse Macht und Einflussnahme. So schreibt der CEO Larry Fink jedes Jahr einen offenen Brief an andere CEOs auf der Welt. Hierunter hat er in den letzten Jahren auch immer mehr Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt. iShares bspw. weist bei jedem ETF eine Nachhaltigkeitsquote aus und stellt transparent da, in welchen Geschäften (Bspw. Waffen, Glücksspiel) der Fonds investiert. 

Neben der Vermögensverwaltung besitzt BlackRock weiterhin ein Datenanalysesystem „Aladdin“. Aladdin steht für Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network. Es bewertet täglich diverse Geldanlagen nach Ihrem Risiko. Neben den eigenen Anlagen von BlackRock werden durch das System weitere Portfolios bspw. von Pensionsfonds, Banken oder Versicherungen überwacht. Insgesamt ca. 7-10 % aller Vermögenswerte auf der Welt. 

So kann Aladdin diverse Szenarien berechnen. Wie wirkt sich ein Ausfall einer weltweit agierenden Bank auf die Börse aus oder eine weltweite Pandemie? 

Ist BlackRock denn jetzt gefährlich, so wie es in den Medien oft dargestellt wird? 

Gefährlich nicht aber aufgrund von Aladdin und dem riesigen Volumen an verwaltetem Vermögen natürlich sehr mächtig. Weiterhin ist BlackRock mit Aladdin auch in vielen Staaten aktiv und kann damit theoretisch auch einen großen Einfluss ausüben. 

Allerdings wird natürlich durch die Verwaltung auch viel Vermögen geschaffen. Ganze Rentensysteme sind nur davon abhängig, wie BlackRock das anvertraute Geld verwaltet. 

Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, schreib uns gerne und wir klären deine Fragen!

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Zu guter Letzt wie immer ein Zitat: Heute natürlich vom CEO von BlackRock Larry Fink:

“I am responsible for managing more schoolteachers’ and firemen’s money than anybody in the world. That’s an enormous responsibility.”

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Diese Folge haben wir mit diesem* Mikrofon aufgenommen.

Geplant haben wir die Folge hiermit*.

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